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【宏觀】甲醇 多頭力量略勝一籌
排行榜前20席位中,空頭減持幅度明顯大于多頭減持幅度。且從席位間主力持倉調整方向和力度上看,多頭力量略勝一籌,后市期價運行重心或有望繼續抬升。 20日,甲醇主力1909合約低開后,在多頭減倉影響下,期價繼續下行。之后,隨著空頭的持續減倉,期價得以止跌反彈。此時,多頭并未借機增倉推動,多空陷入膠著,成交略顯清淡。尾盤,伴隨著多頭增倉發力,期價快速拉升,并以日內最高價報收。交易所多空持倉前20席位數據顯示,1909合約出現多、空同減態勢。其中,多頭減持19162張,空頭減持49934張,空頭減持明顯。具體來看,1909合約前20席位多頭中,增持多單的席位有9個,其中增持幅度超過5000張的席位有4個,混沌天成席位增持近13000張。減持多單的11個席位中,減持幅度超過5000張的席位有3個,新湖期貨席位大幅減持近22000張。在前20席位空頭中,增持空單的席位有10個,但整體增持幅度較小,集中在3000張以內,部分席位僅做小幅度調整。減持空單的10個席位中,減持幅度超過5000張的席位有3個,其中海通期貨席位和新湖期貨席位減持幅度均超過20000張。值得注意的是,位居空頭排行榜首的永安期貨席位,當日在減持1660張多單的同時增持1252張空單,凈空單增加至65665張;國泰君安席位在減持1575張多單的同時增持469張空單,凈空單增加至6395張;銀河期貨席位在減持2044張多單的同時增持341張空單,凈多單減少至5457張;光大期貨席位和中信建投席位當日也做出類似的減多、增空操作。以上數據顯示,這部分席位對后市較為悲觀。相反,興證期貨席位當日在增持6058張多單的同時減持1207張空單,持倉由凈空轉為凈多5415張;冠通期貨席位在增持64張多單的同時減持38張空單,凈多單增加至1061張。以上數據顯示,這部分席位對后市較為樂觀。另外,當日排行榜前20席位中,有8個席位在持倉上做出多、空同向調整操作。其中,位居多頭排行榜首的海通期貨席位,在減持11050張多單的同時大幅減持23281張空單,持倉由凈空轉為凈多2247張;東證期貨席位在減持9767張多單的同時減持9922張空單,凈多單增加至3196張;華泰期貨席位和東海期貨席位當日雖做出多、空同增操作,但在多頭持倉上的增持幅度大幅大于在空頭持倉上的增持幅度。以上數據顯示,這部分席位對后市更傾向于樂觀。相反,新湖期貨席位當日在減持21980張多單的同時僅減持20739張空單,凈空單增加至3319張;中信期貨席位在減持3798張多單的同時僅減持792張空單,凈多單減少至3005張;申銀萬國席位在多頭持倉上的減持幅度亦大于在空頭持倉上的減持幅度;中輝期貨席位當日雖做出多、空同增操作,但在空頭持倉上的增持幅度大于在多頭持倉上的增持幅度。以上數據顯示,這部分席位對后市更傾向于悲觀。通過觀察主力持倉動向,筆者發現,當日排行榜前20席位中,空頭減持幅度明顯大于多頭減持幅度。且從席位間主力持倉調整方向和力度上看,多頭力量略勝一籌,后市期價運行重心或有望繼續抬升。 甲醇
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06-21 13:18
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【宏觀】動力煤 漲勢難以持續
由于供給持續釋放和港口庫存制約,電煤日耗回落和庫存可用天數回升,煤炭價格漲勢難以持續。受電廠煤炭日耗短期增加和庫存小幅去化的影響,動力煤價格在6月上旬小幅上行。但由于供給持續釋放和港口庫存制約,電煤日耗回落和庫存可用天數回升,煤炭價格漲勢難以持續。港口庫存偏高 供給彈性減小2019年1—5月,全國原煤產量累計14.22億噸,銷量累計13.52億噸,供大于求。月度供需差值從1—2月的2617萬噸,下降至4月的292萬噸,5月重新回到2700萬噸附近,煤炭供需從緊平衡狀態重新回到偏寬松的狀態。港口庫存方面,2019年煤炭港口總庫存規模重心提升,整體庫存水平平均高于2018年近1500萬噸。自今年3月起,國內煤炭庫存便開始持續攀升,雖然從歷年的波動規律來看,煤炭消費旺季來臨后,港口煤炭庫存去化開始于6月下旬至7月中旬,但從目前的庫存波動態勢來看,累庫依然沒有結束。分區域來看,北方港口庫存上升不顯著,南方港口庫存,長三角和珠三角港口庫存提升較快,內河港口庫存增長較為平緩。進口方面,2019年5月,全國煤炭進口累計1.2億噸,同比增長5.6%,相較于去年同期增速顯著放緩。分煤種來看,煙煤進口小幅下滑,褐煤、無煙煤進口顯著提高。5月下旬開始,國內外動力煤價差重新開始上漲,根據CCI統計數據,5500大卡動力煤國內外價差已經達到100元/噸,進口利潤十分豐厚。因此,從供給角度分析,煤炭生產較為寬松,即便短期供應緊張,但在較高的港口庫存緩沖下,現貨市場供應不會大幅縮減。此外,較高的進口利潤也會提高貿易商的進口積極性,大幅減小煤炭供應的彈性。全社會用電量增速放緩 火電消費減弱電力數據顯示,全社會用電增速持續放緩。根據中電聯公布的最新數據,1—5月,全社會用電量同比增長5.13%,第二產業用電量同比增長3.07%,均較去年出現大幅下降。4月數據顯示,四大高載能行業累計用電量實現正增長,但是結構性差異依然較為明顯。化工行業用電增速為0.3%;有色金屬冶煉行業用電增速為1.9%;建材行業和黑色金屬冶煉行業用電增速較高,均在6%左右,但是黑色金屬冶煉行業增速同比回落了3.4個百分點。居民用電增速大幅減緩。數據顯示,二季度以來,廣州、武漢、長沙和上海等華東、華南地區主要城市,月均最高氣溫較往年同期略微偏低,降水量較往年同期整體偏多。受此影響,城鄉居民5月用電量雖然較去年同期小幅增加,但是累計增速有所放緩。1—5月,城鄉居民用電量同比增長9.9%,較去年同期下跌近4個百分點。綜合考慮工業和居民用電的變化,預計短期內電力需求將繼續維持增速放緩的態勢,傳統旺季提振有限。六大發電集團電煤總庫存從5月上旬開始持續攀升,目前在1800萬噸附近,接近5年最高水平。5月下旬,電煤日耗增加,電廠煤炭庫存可用天數小幅下降,但近期隨著煤炭庫存的再次增加,電廠煤炭庫存整體可用天數重新回歸至25—30天。此外,年初至今,華南地區降水量整體偏高,水電消納形勢十分嚴峻,大量富余的清潔能源將持續對火電消費產生較大的沖擊。在此背景下,短期內電廠庫存很難出現實質性去化。動力煤
06-21 13:13
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【基礎】資本市場這4個虧損原因90%的人都有!
做投機操作有的時候和打牌一樣,順手的時候似乎怎么做都賺錢,但不順手的時候,怎么做都虧。當然打牌完全是運氣的原因,沒有辦法能夠扭轉,而期貨市場操作則不同,你完全有能力通過自身的努力改變這種被動局面。要想扭轉自己虧損的原因,我們就必須知道虧錢的原因有哪些?然后有的放矢,針對性解決。做投機操作有的時候和打牌一樣,順手的時候似乎怎么做都賺錢,但不順手的時候,怎么做都虧。當然打牌完全是運氣的原因,沒有辦法能夠扭轉,而期貨市場操作則不同,你完全有能力通過自身的努力改變這種被動局面。要想扭轉自己虧損的原因,我們就必須知道虧錢的原因有哪些?然后有的放矢,針對性解決。一、不愿放棄在期貨交易中,操作失誤是常見的事情,損失本身就是交易的成本,交易損失是正常的,是不可避免的,它是你整個交易過程的一部分。但一旦方向做錯而不肯認錯,死扛,則可能造成重大損失,隨著時間的推移,交易的最終失敗是不可避免的。另一方面,不愿意放棄,拒絕承認錯誤,是一個技術因素。沒有止損令來限制他們的損失,或者止損令沒有嚴格執行,他們什么都不是。片面追求勝率,害怕交易虧損,最后的結果往往是那種你不愿看到和得到的結果!二、過度相信自己的判斷一些投資者過于相信自己的判斷,而忽略了市場上已經出現的信息及市場的大勢,導致錯失良機或者投資失誤。其實,任何投資者都會有這樣的情況出現,所以投資者在投資之前應該先設置止損點位,一旦發現市場與自己的投資判斷相違背,應該果斷承認錯誤,避免虧損加大。三、孤注一擲孤注一擲心理是很容易產生的,其后果往往是損失慘重。由于期貨投資不是做空就是做多,“50%”的正確率對投資者有著極大的誘惑力,特別是對于已經虧損或是眼紅人家掙錢的投資者。能否抑制住內心的念頭是該行為是否發生的關鍵,所以當投資者出現這種心理后,循序漸進地操作是不錯的避險方式。四、過度交易一些交易者死于重倉,但很多人逃不出輕倉同樣的命運,原因是進出頻繁,交易過度!過多的活動,過多的關注趨勢的微小變化和過多的交易,是大多數投資者失敗的另一個重要原因。頻繁的操作不僅讓我們付出高昂的交易成本,也讓我們高度緊張。一點粗心大意的損失會使我們的心態更糟,錯誤會更嚴重。從心理學的角度來看,沒有計劃,然后用單子,下一個心情單,最后做的心態很差,幾率很高,就像鈍刀割肉,一點一點割沒有。贈人玫瑰,手留余香。看完點贊評論的人,運氣會越來越好!股市 個股 大勢研判
06-21 11:28
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【宏觀】期市早班車:6月21日期貨行情交易提示
周四紙漿期貨主力合約小幅震蕩趨弱。近期進口木漿現貨市場成交偏清淡,下游紙廠現貨采買積極性偏低,而進口木漿外盤暫處于商談階段,低價傳聞不時流出,對業者操盤信心造成不利影響。經濟數據日程(北京時間)21:45:美國6月Markit制造業PMI初值(預估為50.5,前值為50.5)21:45:美國6月Markit服務業PMI初值(預估為51,前值為50.9)22:00:美國5月二手房銷量年率(預估為530萬,前值為519萬)央行和政府動態(北京時間)20:30:英國央行官員Tenreyro講話21日:中國國家主席習近平對朝鮮進行國事訪問21日:歐盟峰會舉行,將確定歐盟委員會主席和歐洲央行行長的繼任人選22日00:00:美聯儲理事Brainard和克利夫蘭聯儲行長Mester講話22日03:00:美國舊金山聯儲行長Daly講話隔夜外圍市場表現美國股市:標普500指數創下紀錄新高,投資者預期美聯儲會盡快降息以避免經濟衰退。外匯市場:隨著交易員準備迎接美聯儲最早7月份降息,彭博美元匯率指數創16個月來最大兩天跌幅。能源:油價創今年來最大漲幅,伊朗擊落美國無人機,導致中東緊張局勢升級。金屬:黃金期貨大漲,創下逾五年高位,受美聯儲降息信號提振。銅價一度升破6,000美元,并創下一個月新高。國內期貨操作策略紙漿:周四紙漿期貨主力合約小幅震蕩趨弱。近期進口木漿現貨市場成交偏清淡,下游紙廠現貨采買積極性偏低,而進口木漿外盤暫處于商談階段,低價傳聞不時流出,對業者操盤信心造成不利影響,短期漿價低位、混亂局面延續,而此時據聞文化紙廠又發漲價函,預計短期漿市觀望氣氛仍顯濃郁,實單實談或為常態。操作上空單減倉持有。雞蛋:期貨蛋價表現強勁,八月和九月合約均對近期的震蕩形態呈突破狀,上漲單邊趨勢已經到來。更多期貨操作策略,打開手機微信搜索“期市寶”,點擊關注,跟著大咖做期貨,或者點擊下方圖片關注“期市寶”,左手股票,右手期貨,最好的資產配置是雞蛋不要放在一個籃子里面。期貨投資,操作策略,白盤
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06-21 08:48
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【策略】鐵礦石再次暴漲 立馬做多盈利
這兩天鐵礦石期貨大漲,有朋友調侃道紅色“618”總比黑色“雙11”好。對于鐵礦石的再次大漲,有很多朋友感到惋惜,因為沒有抓住行情,因為漲了太多,反而想逢高做空盈利。具體該如何操作,請看下文。這兩天鐵礦石期貨大漲,有朋友調侃道紅色“618”總比黑色“雙11”好。對于鐵礦石的再次大漲,有很多朋友感到惋惜,因為沒有抓住行情,因為漲了太多,反而想逢高做空盈利。具體該如何操作,請看下文。一、澳洲力拓鐵礦減少出口量1300萬,期價上漲的主因對于近幾日這種上漲,期價屢創新高,原因我認為有兩個:第一,澳洲力拓鐵礦減少運量1300萬噸利好期價:澳大利亞作為中國鐵礦石進口國之一,力拓鐵礦公司宣布運量從之前的3.33-3.43億噸調整為3.2-3.3億噸,相當于減少了1300萬噸左右。幫大家梳理下邏輯,運量減少,說明市場的供給減少,供給減少而需求沒有變化,利好鐵礦石的價格,這也是鐵礦石近幾日上漲的主要原因。第二,港口庫存數據大減利好期價:我國的鐵礦石很大一部分是靠進口來的,而這些進口的鐵礦石并不是直接進入國內市場,而是先存放在港口倉庫里面,根據國內市場需求進行配送。港口庫存數據減少,說明供給減少,供給減少,需求不變,利好價格,這也是鐵礦石近期上漲的一個原因。二、制約鐵礦石價格上漲的原因是什么?鐵礦石價格近日上漲的原因我們找到了,我們短期可以逢低追多,但是中長線來看的話,鐵礦石的上漲空間有限,主要是因為巴西淡水河谷復產壓制鐵礦石上漲的空間。6月19日晚間,VALE官網稱,當地最高法院通過其Brucutu礦區復產請求。因此,Brucutu礦區剩余2000萬噸濕選產能或將在72小時復產。我們可以試想一下,巴西淡水河谷一旦復產,增加2000萬噸的產量,對于市場的沖擊可顯而知,供給大幅增加,需求不變,鐵礦石價格勢必回落。這也是我中長線看空鐵礦石期價的主要原因。三、作為投資者該如何把握鐵礦石的投資機會?對于如何操作鐵礦石,個人認為短期鐵礦石價格還有上漲的空間,上看到850.0一線,喜歡短線的朋友可以關注下這種短期獲利的機會。從中長期的角度來看,鐵礦石期價受制于巴西淡水河谷鐵礦復產,有2000萬噸的供給增加,但是這個2000萬噸,不是一時就能開采出來,需要一段時間(巴西到中國,鐵礦石海運需要近2個月的時間),大概8月底9月初才能到中國市場,所以逢高做空鐵礦石的機會應該在8月中下旬左右。如果對于具體的介入點位不太清楚或者把握不準的投資者,可以點擊關注“期市寶”,我會第一時間將投資機會發送給您!更多期貨操作策略,打開手機微信搜索“期市寶”,點擊關注,跟著大咖做期貨,或者點擊下方圖片關注“期市寶”,左手股票,右手期貨,最好的資產配置是雞蛋不要放在一個籃子里面。策略
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06-20 17:24
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【商品期貨】內外盤貴金屬大幅上漲,美黃金創逾5年新高
未來時間內,內盤和外盤黃金價格將趨于一致目標,也就是若國際金價繼續上漲國內金價漲幅將略低于外盤,若國際金價下跌則國內金價下跌將快于國際。貴金屬期貨大幅上漲,滬金收漲逾2%,美國黃金期貨價格升破1382美元/盎司關口,盤中最高觸及1397.7美元,創逾5年新高。截至發稿,COMEX黃金期貨漲2.78%,報1386.30美元/盎司;截止日盤收盤,滬金主力漲2.23%,報311.25元/克。近日,受美國經濟數據下滑、美聯儲降息預期升溫以及阿曼灣郵輪遇襲等事件影響,國際資金避險情緒升溫,導致國際金價持續攀升。相比國際金價,國內黃金價格漲勢更加兇猛,截止昨日收盤,滬金期貨主力1912合約報306.15元/克,創下近6年來新高,一個半月的時間里上漲8%,漲幅遠超國際金價。對于金價如此高的漲幅,黃金高級分析師王世青表示,這主要由兩方面因素造成:一方面全球經濟衰退令投資者擔憂,風險事件和地緣沖突,尤其是中東局勢有進一步惡化的可能,將會引發投資者避險情緒,投資者將會追逐避險屬性較好的黃金;另一方面,美聯儲減息預期增加,也是黃金走高重要因素。卓創資訊分析師張偉表示,近段時間以來,全球經濟增長前景再度惡化,多個國際組織機構對此發出警告。處于頭部的國家和地區經濟數據表現差強人意,通脹持續低于央行目標,這引發了央行新一輪寬松預期大潮。美聯儲、歐洲央行、日本央行、韓國央行、澳洲聯儲、俄羅斯央行等先后表態將會考慮降息,或者已經采取降息措施。而利率下調無疑將對無息資產黃金構成利好。另外,英國新首相選舉問題,當前脫歐派鮑里斯約翰遜繼續領先,無協議脫歐事實存在可能性。同時歐洲央行暗弱表態,也施壓歐系貨幣。這令歐元、英鎊承壓,匯市支撐美元走強。而中東油輪遇襲事件,美軍趁機增兵中東,美伊局勢再緊張。避險情緒支撐金價走高。“綜上,若不是美元指數同步上漲,金價有望錄得更大漲幅。不過隨著全球風險情緒回歸,股市等風險資產價格回暖,短時金價或面臨回調壓力。”張偉說。至于短期內外盤金價將會呈現怎樣的走勢,王世青表示,主要關注美聯儲6月18日利率會議,若暗示降息概率增加,未來黃金仍有短線沖高的可能。但是美聯儲減息也面臨兩難,一個是經濟數據和美國股市擔憂,另一方面美元貶值將嚴重影響美元霸權低位,因此美聯儲減息能否成為現實,仍然值得商榷。從數據可以看出,滬金期貨主力合約一個半月的時間里上漲了8%,最高漲至307.85元/克,遠超國際金價漲幅,對此,王世青認為,黃金合約如此上漲的原因主要是由于4月份至今A股市場持續低迷,避險情緒令投資者更加青睞投資黃金保值,同時,道指跌幅遠小于國內上證指數,因此國內投資者選擇避險產品黃金欲望大于國外投資者。此外,由于此前A股市場的漲幅過快過高,部分投資者沒有及時跟進,踏空投資者在股市低迷的時候可能會更傾向進入避險屬性較好的黃金上來。隨著我國金融市場進一步對外開放,加快金融改革步伐,越來越多國際投資者通過基金、期權等金融衍生品對國內黃金期貨市場進行交易。王世青認為,交易者數量的增多勢必會增加金融交易品的波動程度,同時也會促進我國期貨市場和國際市場走勢的擬合。未來時間內,內盤和外盤黃金價格將趨于一致目標,也就是若國際金價繼續上漲國內金價漲幅將略低于外盤,若國際金價下跌則國內金價下跌將快于國際。期貨,期貨市場,期貨投資,期貨新聞
06-20 16:49
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【宏觀】滬銅 下行格局難以扭轉
近期,銅價一路下行,精煉產量或已受到低加工費的影響。另外,需求繼續維持偏弱格局。后期冶煉廠將逐漸恢復生產,銅價將繼續低位運行。廢銅供需兩弱4月廢銅制桿企業開工率為66.98%,環比減少4.27%,同比減少7.12%。銅價連續下跌,大大削弱了廢銅的價格優勢。此外,國內對于“洋垃圾”的管制政策逐漸趨緊,“六類”廢銅將由非限制類進口固廢轉為限制類進口固廢。同時,進口廢銅可能還會受到政策變動的影響,供應面臨全面收緊狀態。據海關總署數據,4月廢金屬進口環比增40%,為2018年12月以來最高月度進口水平。由于7月1日起限制高等級廢金屬的進口,企業擔心7月之后無法進行正常報關進口,因此抓緊報關搶進口,造成5月廢銅進口量激增。目前仍無任何企業拿到批文額度,生態環境部稱爭取在6月底前發放出第一批批文,而國家公布固廢轉資源類的具體標準預計在10月左右公布,目前進口批文申請的難度可能比預期嚴格,預計第三季度的廢銅進口將出現大幅下滑。冶煉廠減產今年全球銅礦新增大型項目稀少,礦山品位連年下降,礦端的生產干擾事件頻發。目前銅精礦現貨TC最低報至60美元/噸,銅礦供應短缺,而加工費走低,直逼冶煉廠成本線,或進一步影響冶煉廠開工積極性。數據顯示,5月中國精煉銅產量為59.67萬噸,同比下降12%。特別是山東和內蒙古精煉銅產量下降較多,環比下降29.8%和37.1%。由于銅價持續走低,冶煉廠只好以檢修來減輕虧損。據了解,赤峰云銅的老廠區于5月初進行檢修,持續了近一個月,5月底復產。該廠年產能14萬噸,4月電解銅產量約1.2萬噸,5月因檢修沒有生產。河南中原黃金冶煉有限公司于5月初開始對銅生產設備進行檢修,計劃持續一個月,目前檢修仍在進行中。該公司電解銅年產能35萬噸,4月電解銅產量約2.7萬噸,5月沒有產出,目前無電解銅庫存。另外,由于突發因素,赤峰銅業也加入檢修行列。預計5月檢修影響產量7萬噸左右。消費低于預期國內外宏觀經濟形勢的變化會影響到銅行業的整體表現,若經濟持續走弱,需求端將更加疲軟。今年以來,電網投資令人大跌眼鏡。4月國家電網基本建設投資完成額累計同比下降19.10%,降幅較3月有所收窄。空調產量累計同比增速為2.28%,但作為下游消費的亮點,庫存較高。汽車方面,1—5月汽車產銷量分別為1023.7萬臺和1026.6萬臺,同比均下降13%。其中,新能源汽車產銷同比分別增長16.9%和1.8%,增速呈回落態勢。1—5月全國房地產新開工面積和投資額均繼續保持增長,但銷售面積和金額同比分別下降1.6%和上升6.1%,行業降溫明顯。其中,5月新開工同比增長4%,較上月下降11.5%。總之,5月主要經濟數據普遍弱于預期,市場悲觀情緒依然濃厚,銅價亦創年內新低。后期冶煉廠將逐漸恢復生產,銅價上行空間有限。銅
06-20 13:32
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【宏觀】鐵礦石易漲難跌
港口庫存持續快速下降是供需矛盾的最好體現,近兩個月港口庫存以周均260萬噸以上的速度下降,貿易商庫存持續壓縮,現貨易漲難跌,供需矛盾隨著庫存的持續下降不斷加劇。鐵礦石主力1909合約延續前期強勢格局,持續創新高,截至6月19日盤中最高收報812.0元/噸。我們認為,鐵礦石供需矛盾不斷加劇是鐵礦石不斷上漲的根本原因,5月外礦發運量維持中性偏低水平,尤其VALE發運明顯低于往年同期;利潤持續下滑沒有對鋼廠的生產產生實質性影響,鋼廠開工率維持高位,鐵礦石需求依然較為旺盛。港口庫存持續快速下降是供需矛盾的最好體現,近兩個月港口庫存以周均260萬噸以上的速度下降,貿易商庫存持續壓縮,現貨易漲難跌,供需矛盾隨著庫存的持續下降不斷加劇。若港口庫存無法有效止跌企穩,鐵礦石強勢格局仍將延續。外礦發運規模并無明顯增長從4月末開始,澳大利亞和巴西發運量由前期低位逐步恢復,澳大利亞發運量基本恢復至事故前水平,但VALE發運較事故前仍然偏低。從總發運水平來看,5月以來澳巴合計發運量基本在2200萬噸/周的水平徘徊,發運并沒有隨著價格的大漲出現放量,僅屬于偏中性水平。值得注意的是,前期颶風事故影響發酵,力拓7—8月的塊礦長協發運或面臨減量,力拓已通知部分鋼廠PB塊礦延期發運。也就是說,前期澳洲和巴西礦山的事故影響仍在持續,三大礦山的供給始終無法有穩定甚至增長的預期。利潤收縮暫未影響鋼廠產量國內鐵礦石需求超出市場預期,統計局最新發布的數據顯示,1—5月我國生鐵產量為33535.00萬噸,同比增長8.90%,增量2976.40萬噸,折合鐵礦石需求增長約4762.24萬噸。如果按照此增速年化,全年鐵礦石需求增量或超過1億噸。從4月末開始,由于鐵礦石價格加速上漲,而鋼價持續疲弱,鋼廠利潤快速回落,我們計算的螺紋鋼現貨利潤從前期800元/噸高位下降至近期的200元/噸以內,部分熱卷價格跌破完全成本。近期鋼廠利潤雖然出現快速下降,但并沒有給鋼廠的生產帶來實質性影響,鋼廠開工率仍然維持高位。根據我們了解的情況,雖然部分熱卷廠已經出現小幅虧損,但鋼廠實際減產的意愿不強,只有當利潤再下行100元/噸以上,觸及鋼廠現金成本,鋼廠才有可能考慮減產。在鋼廠實質性減產前,鐵礦石需求是有保證的。港口庫存持續大降供應減少伴隨著需求放量,供需矛盾不斷加劇在港口庫存上得到充分體現。截至6月14日,45個港口鐵礦石庫存為11795.73萬噸,港口庫存連續第六周出現下降,與4月5日的庫存高點14843.43萬噸相比,在兩個月的時間內,港口庫存下降了2685.43萬噸,平均每周下降268萬噸。目前市場普遍認可港口庫存的警戒水平在1億—1.1億噸之間,如果按照這樣的降速發展下去,一個月后港口庫存可能降至1.1億噸以下。港口庫存持續大降,貿易商庫存持續消化,導致現貨端挺價意愿濃厚,前期鐵礦石期貨9月合約雖然出現了大幅回調,但現貨較為抗跌,期現貼水不斷擴大,對期貨盤面下行產生了制約作用。今年鐵礦石的根本矛盾來自供需面,庫存是最直接的驗證指標。如果港口庫存持續下降,無法有效止跌企穩,那么供需不平衡將加劇,鐵礦石的強勢格局仍會延續。鐵礦石
06-20 13:25
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【基礎】如何才能實現穩定盈利
在現實中,在證券市場,大多數人都沒有太多交易經驗,對市場理解還不透徹,盤感也不強,資金管理隨意,面臨虧損甚至爆倉的風險更高。在這種不利的環境下,我們要想穩定盈利,必須堅持制定交易計劃,這不僅有助于加強對交易操作的思考,逐漸形成符合自身風格的交易系統,提高交易效率,還有助于增強風險管理的意識與技巧。那么,這份交易計劃,需要包括哪些內容:在現實中,在證券市場,大多數人都沒有太多交易經驗,對市場理解還不透徹,盤感也不強,資金管理隨意,面臨虧損甚至爆倉的風險更高。在這種不利的環境下,我們要想穩定盈利,必須堅持制定交易計劃,這不僅有助于加強對交易操作的思考,逐漸形成符合自身風格的交易系統,提高交易效率,還有助于增強風險管理的意識與技巧。那么,這份交易計劃,需要包括哪些內容:1、總體資金分配管理,比如持倉資金占用全部資金的比例不得超過20%,交易杠桿不得超過5倍;2、交易品種與市場分析,在選定要交易的商品之前,必須對該品種有非常透徹的了解,包括其成交量波動率、交易單位和交易限制等信息;3、設置好盈虧比及單品種每次交易手數、交易總手數,分配好單品種的盈利目標與虧損限額;4、入場條件,“何時入場最合適”這種難題對于沒有交易經驗及系統的新手來說真是“難上加難”,但交易者仍可以根據基本面或者學過且驗證過相對有效的技術指標/形態等工具進行判斷;5、出場條件/退出策略,退出策略可以有多種,比如止損離場、止盈離場、價格波動與預期反向后離場等等;6、預期操作時間,對于交易品種的預期方向有個大概把握后初步預定自己的操作時間,比如對某個貨幣對進行短線操作,預期持單時間為1-2天。總的來說,計劃的每一項內容都要盡量做到有條有理,不求對進場點位進行精確部署,只求對自身交易過程進行整體細化規劃,不要單靠盤感得過且過,牢記資金管理是交易計劃中最需要程序化、細節化的一部分。至于制定計劃的時間,我們首先要有一個總體規劃,然后再定期(每日、每周或每月)制定具體操作計劃。贈人玫瑰,手留余香。看完點贊評論的人,運氣會越來越好!股市 個股 大勢研判
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06-20 11:07
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【宏觀】期市早班車:6月20日期貨行情交易提示
美國股市:標普500指數三連漲,逼近4月30日創下的歷史高點,醫療保健,房地產和公用事業板塊領漲;此前美聯儲在最新政策聲明中表達了鴿派基調,經濟數據日程(北京時間)16:00:臺灣5月外銷訂單同比(預估為-6%,前值為-3.7%)20:30:美國上周首次申領失業救濟人數(預估為22萬,前值為22.2萬)20:30:美國6月費城聯儲制造業指數(預估為10.4,前值為16.6)21:45:美國上周彭博消費者舒適度指數(前值為61.6)22:00:美國5月世界大型企業研究會領先指數(預估為0.1%,前值為0.2%)央行和政府動態(北京時間)10:35:澳大利亞央行行長Lowe講話14:30:歐洲央行管委Rehn講話15:30:歐洲央行副行長DeGuindos講話16:00:臺灣央行利率決定(預估為1.375%,現值為1.375%)16:00:菲律賓央行利率決定(預估為4.25%,現值為4.5%)16:00:歐洲央行發布經濟公報18:00:歐洲央行官員Enria講話19:00:英國央行利率決定(預估為0.75%,現值為0.75%)隔夜外圍市場表現美國股市:標普500指數三連漲,逼近4月30日創下的歷史高點,醫療保健,房地產和公用事業板塊領漲;此前美聯儲在最新政策聲明中表達了鴿派基調.外匯市場:美元創三個月最大跌幅,美聯儲周三在貨幣政策決定中暗示可能降息并降低對經濟活動的評估.能源:紐約原油期貨短暫沖高之后跌破54美元/桶,因為對全球貿易和供應過剩的擔憂蓋過了美國創紀錄的汽油消費.金屬:黃金價格周三守在14個月高位附近;期銅走軟,市場對即將到來的美中貿易談判可能取得進展存有懷疑,并且需求增長出現新擔憂的跡象.國內期貨操作策略紙漿:周三紙漿期貨主力合約小幅震蕩趨弱。近期進口木漿現貨市場交投氣氛不濃,紙廠消耗自身原料庫存為主,現貨市場中補庫積極性偏低。河北地區進口木漿價格低位、混亂,業者疲于報盤。漂白化學漿價格下挫,進口化機漿價格亦受影響,山東地區報盤已跌破4000元/噸。下游紙廠原料采買積極性不足,短期漿市成交重心承壓。操作上空單減倉持有。蘋果:當前庫存富士出貨交易集中在煙臺產區,少量調貨客商按需采購,好貨價格穩定,部分差貨讓價成交明顯,成交以質論價,行情稍顯混亂。臨近交割,建議1907合約多單逢高離場。新季蘋果開秤價格大概率高開低走,待1910合約回調企穩后布局多單。更多期貨操作策略,打開手機微信搜索“期市寶”,點擊關注,跟著大咖做期貨,或者點擊下方圖片關注“期市寶”,左手股票,右手期貨,最好的資產配置是雞蛋不要放在一個籃子里面。期貨投資,操作策略,白盤
06-20 08:55

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